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　　您好，基金的折价率或溢价率 ＝（基金价格/基金净值－1）100%。二级市场价格是在净值基础上，受供求关系影响上下波动的。通常来说，若供大于求，价格会在净值波动基础上下跌，若供小于求，则价格会在净值波动基础上上涨。当二级市场价格大于净值，则为溢价，二级市场价格低于净值，则为折价。由于易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额）为QDII基金，基金资产主要投资于境外市场，T日净值情况一般在T+1日下午16点开始陆续披露，可能略有延迟，还请您以实际为准，请您留意净值日期。温馨小提示：二级市场交易就像买卖股票一样一手起交易，以实时价格成交，是否成交取决于买卖单量和交易价格，可能存在折溢价，会收取不超过成交金额0.3%的佣金，具体佣金比例需要以所在的券商为准哦。